ピクテ基準価格について

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ピクテ基準価格の『基準価格』とは、投資信託１口あたりの時価のことを言いますが、正しくは『基準価額』です。
そして、ピクテ基準価格の『ピクテ』は『ピクテ投信投資顧問株式会社』のことです。

つまり、ピクテ基準価格とは、ピクテ投信投資顧問株式会社で扱う投資信託の基準価額のことをさしています。

投資信託に組み入れられている株や債券などの有価証券は、色々な要因によって価格が変動します。
その時々の有価証券の価格に、インカムゲイン（利息・配当金など）を加えて資産の時価総額を算出します。
そこからファンドの運用のために支払われた諸経費を差し引いて純資産総額を計算して、、それを１口当たりに換算して求めたのが、ピクテ基準価格を含む全ての投資信託の基準価額になります。

この基準価額は投資信託の買い付け代金や、解約代金を計算する基準になります。

投資信託の基準価額は、その投資信託に組み入れられいる株式や債券の価格が変動した時、為替相場が変動した時、投資している銘柄がデフォルト（倒産）した時に変動します。

これはピクテ基準価格に限らず、全ての投資信託に当てはまります。

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